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5197.com新浦京“最多跑一次”改革“三张清单”梳理表(财务处)

发布日期:2020-06-07  来源:   点击量:

部门:财务处

序号

责任清单

服务清单

审批清单

主要职责

具体工作事项

运行依据



1

预算管理

1、财政预算编制;2、内部预算分配;3、预算调整追加;4、预算实行情况分析与督查;5、预算绩效管理考评。

岗位职责、《学院预算管理办法》、《学院内部预算管理办法》


编制、追加与考评

2

决算管理

1、年度决算及财务报表编制、汇总报送工作,督查预算实行情况;2、按月编制内部报表,并部门推送。

岗位职责



3

会计核算

1、会计日常核算管理;2、会计监督及学院财务会计制度督促检查;3、参与拟订经济、业务计划,分析预决算实行情况;4、遵守财经制度,拟定资金筹措和使用方案。

岗位职责



4

出纳核算

1、出纳日常核算工作;2、严格实行经费报批手续;3、盘点库存现金,及时核对银行存款,做到帐款相符。

岗位职责



5

收费管理

1、各项收入收缴及核算,如学费、党费、伙食费、鉴定费等收入;2、政府非税收入收缴和上缴国库或财政专户;3、票据管理。

岗位职责、《学院内部收入管理与分配办法》、《学院票据管理办法》、《学院运动队伙食费管理规定(修订)》

1、各项收入收缴、发票预借及核销;2、运动员(学生)退费、学费查询


6

工资发放

1、学院教职工、运动员、学院外聘、合同制及非全日制人员每月工资、奖金、补贴等发放;2、学院外聘合同制及非全日制人员、食堂合同制及非全日制人员每月工资发放。

岗位职责

16周岁及以下运动员工资卡代办


7

公积金业务

学院教职、运动员公积金新增、调整、停封、咨询业务

岗位职责

学院教职、运动员公积金咨询服务


8

税务管理

1、学院税收管理:按月按时申报缴纳各项税款和年度企业税得税汇算清缴;2、个税管理:个税系统月度申报、年终个税清算、代开劳务费发票。

岗位职责

代开劳务费发票


9

审计配合

接受配合上级部门收支审计及各专项检查、内部审计

岗位职责



10

会计档案管理

学院会计档案工作,由学院统一领导,学院档案室集中管理,财务处协助共同负责日常会计资料的收集、整理、立卷、归档等工作。

《学院会计档案管理办法》



11

科研台账管理

1、科研台账建账审核、报销审核、外拔经费收入登记;2、提供课题结题验收决算资料。

岗位职责

提供课题结题验收决算资料。


12

资产审核管理

1、资产云平台资产审核;2、定期监督盘点食堂、医院存货

岗位职责


云平台资产审核

13

出国经费预算审核

1、审核各团出国经费预算明细表;2、填报《浙江省省本级因公临时出国经费预算审核表》。

岗位职责、《浙江省体育局下属事业单位因公临时出国及因公短期出国培训经费管理规定》

1、审核各团出国经费预算明细表;2、填报《浙江省省本级因公临时出国经费预算审核表》。


14

内控建设

牵头学院内部控制建设工作

岗位职责



15

专家论证

具体开展实施专家论证服务

《学院
专家论证委托管理办法(试行)》

专家论证材料受理






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